암호화폐 스윙 트레이딩이란?

스윙 트레이딩이란?

스윙 트레이딩은 며칠에서 수주 동안 포지션을 보유하는 중기 트레이딩 전략입니다. 목표는 자산이 단기 고점과 저점 사이에서 추세를 형성하며 움직일 때 발생하는 상당한 가격 변동, 즉 "스윙"을 포착하는 것입니다. 스캘핑이나 데이 트레이딩과 달리 스윙 트레이딩은 계속 화면을 확인할 필요가 없으므로 하루 종일 차트를 모니터링하기 어려운 트레이더도 비교적 쉽게 활용할 수 있는 전략입니다.

스윙 트레이딩의 작동 방식

스윙 트레이더는 특정 방향으로 모멘텀이 형성되고 있는 자산을 찾습니다. 새로운 가격 스윙이 시작된다고 판단할 때 포지션에 진입하고, 스윙의 힘이 약해지고 있다고 판단할 때 청산합니다. 일반적인 스윙 트레이드는 다음과 같은 방식으로 진행될 수 있습니다.

1. 추세 확인 — 트레이더는 고점이 계속 높아지는 저점(상승 추세) 또는 저점이 계속 낮아지는 고점(하락 추세)을 형성하는 자산을 찾습니다.
2. 되돌림 대기 — 움직임을 추격하는 대신, 지지선이나 이동평균선까지 일시적으로 되돌림이 나타나기를 기다립니다.
3. 트레이드 진입 — 되돌림이 반전 조짐을 보이면 최근 스윙 저점 아래에 정해진 손절가를 설정하고 진입합니다.
4. 스윙 보유 — 가격이 다음 저항선이나 스윙 목표가를 향해 움직이는 동안 며칠 또는 수주간 포지션을 보유합니다.
5. 목표가에서 청산 — 미리 정한 가격에서 이익을 실현하거나, 모멘텀 지표가 스윙의 힘이 약해지고 있음을 나타낼 때 청산합니다.

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩 비교

핵심적인 차이는 시간 범위와 생활 방식에 있습니다. 데이 트레이더는 하나의 거래 세션 안에서 모든 포지션을 열고 닫습니다. 반면 스윙 트레이더는 포지션을 밤새, 그리고 주말에도 보유하므로 오버나이트 리스크를 감수하는 대신 더 큰 움직임을 포착할 수 있습니다.

데이 트레이딩은 매일 몇 시간 동안 집중해서 화면을 확인해야 합니다. 스윙 트레이딩에는 차트 확인, 손절가 조정, 새로운 셋업 탐색 등을 위한 30분에서 1시간 정도의 분석이 필요할 수 있습니다. 따라서 스윙 트레이딩은 정규직 업무나 다른 일정과 훨씬 더 양립하기 쉽습니다.

다만 스윙 트레이딩에도 인내심이 필요합니다. 포지션을 성급하게 청산하지 않고 며칠 동안 가격 변동을 지켜보는 일은 모든 트레이더가 잘 감당할 수 있는 심리적 과제가 아닙니다.

스윙 트레이딩 도구 및 지표

스윙 트레이더는 진입과 청산 시점을 정하기 위해 기술적 분석에 크게 의존합니다. 가장 일반적으로 사용되는 도구는 다음과 같습니다.

• 이동평균선 — 20일 및 50일 이동평균선은 추세 방향과 동적 지지선·저항선을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• RSI(상대강도지수) — 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단해 잠재적인 반전 지점을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• 피보나치 되돌림 — 추세 내에서 가격이 지지를 받을 가능성이 높은 되돌림 수준을 찾는 데 사용됩니다.
• 거래량 분석 — 가격 움직임과 함께 거래량이 증가하면 해당 움직임에 대한 확신을 확인할 수 있으며, 거래량이 감소하면 움직임이 약해지고 있음을 시사합니다.

무기한 선물 스윙 트레이딩

무기한 선물은 만기일이 없기 때문에 계약을 롤오버하지 않고 필요한 만큼 포지션을 보유할 수 있어 스윙 트레이딩에 적합합니다. 레버리지는 수일간 이어지는 가격 움직임에서 수익을 확대할 수 있지만, 리스크도 함께 확대합니다. 레버리지를 사용하는 스윙 트레이더는 낮은 배수를 사용하고 항상 손절가를 설정해야 합니다.

펀딩비도 고려해야 할 요소입니다. 무기한 선물 포지션을 며칠 동안 보유하면 펀딩비가 누적될 수 있습니다. 스윙 트레이더는 거래 계획에 이러한 비용을 반영해야 합니다.

경쟁 우위 구축

스윙 트레이딩에서는 준비와 일관성이 중요합니다. 진입과 청산, 판단 근거, 결과를 기록하는 상세한 트레이딩 일지를 작성하는 것은 시간이 지날수록 실력을 향상시키는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 리더보드나 경쟁 형식에서 다른 트레이더와 자신의 결과를 비교하면 전략이 실제 알파를 창출하고 있는지, 아니면 단순히 시장을 추종하고 있는지 객관적으로 평가하는 데 도움이 됩니다.

장중 트레이딩의 강도 높은 부담 없이 의미 있는 가격 움직임을 포착하고 싶은 트레이더에게 스윙 트레이딩은 인내심, 규율, 탄탄한 기술적 분석을 바탕으로 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다.